施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)
最新淨值 5.2649美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.3222
幅度 0.21% 最低淨值(年) 5.0199
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.26490.21
12/025.2540-0.04
12/015.2559-0.33
11/285.27310.02
11/275.27220.22
11/265.26060.05
11/255.25810.21
11/245.24720.08
11/215.24290.14
11/205.2355-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/195.2480-0.04
11/185.24990.06
11/175.2467-0.15
11/145.2545-0.08
11/135.2586-0.11
11/125.2645-0.02
11/115.26550.24
11/105.2531-0.02
11/075.2539-0.08
11/065.25830.09