施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 136.7809美元(2025/12/03)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 136.9020
幅度 0.21% 最低淨值(年) 126.1554
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03136.78090.21
12/02136.4949-0.04
12/01136.5431-0.26
11/28136.90200.06
11/27136.81590.16
11/26136.60290.06
11/25136.52310.16
11/24136.30140.07
11/21136.21010.13
11/20136.03720.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/19136.0218-0.03
11/18136.05690.05
11/17135.9910-0.07
11/14136.0918-0.11
11/13136.2388-0.07
11/12136.3299-0.02
11/11136.35840.20
11/10136.08130.02
11/07136.0527-0.06
11/06136.13710.06