施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 134.5232美元(2025/08/14)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 134.5232
幅度 0.09% 最低淨值(年) 125.7232
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14134.52320.09
08/13134.40240.18
08/12134.15600.01
08/11134.13900.09
08/08134.0227-0.08
08/07134.12380.06
08/06134.03820.00
08/05134.03850.04
08/04133.98730.23
08/01133.68580.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/31133.52270.06
07/30133.44100.08
07/29133.34020.08
07/28133.23520.22
07/25132.93650.05
07/24132.8718-0.16
07/23133.09070.06
07/22133.01370.02
07/21132.98300.29
07/18132.59520.13