施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 130.7055美元(2025/06/03)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 130.7415
幅度 0.16% 最低淨值(年) 121.5733
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03130.70550.16
06/02130.5014-0.03
05/30130.54100.14
05/29130.36190.06
05/28130.2790-0.04
05/27130.33290.44
05/26129.7617-0.06
05/23129.84160.34
05/22129.4015-0.18
05/21129.6351-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/20129.91560.37
05/19129.4413-0.42
05/16129.99370.51
05/15129.3335-0.10
05/14129.46230.00
05/13129.46320.15
05/12129.2746-0.01
05/09129.2863-0.25
05/08129.60600.09
05/07129.48910.20