施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 110.4890歐元(2025/01/21)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 111.8665
幅度 0.15% 最低淨值(年) 105.4647
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21110.48900.15
01/20110.3184-0.03
01/17110.34890.32
01/16109.99520.22
01/15109.74980.34
01/14109.3747-0.04
01/13109.4185-0.21
01/10109.6449-0.27
01/09109.9380-0.02
01/08109.9552-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/07110.2305-0.06
01/06110.2939-0.16
01/03110.4679-0.01
01/02110.48160.05
12/31110.42100.12
12/30110.28660.10
12/27110.1795-0.12
12/23110.3148-0.05
12/20110.36890.05
12/19110.3192-0.39