施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 116.8032歐元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 116.8173
幅度 0.18% 最低淨值(年) 109.3747
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03116.80320.18
12/02116.5951-0.06
12/01116.6701-0.13
11/28116.81730.02
11/27116.79540.09
11/26116.69580.07
11/25116.60860.10
11/24116.49620.08
11/21116.40670.15
11/20116.22670.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/19116.2054-0.04
11/18116.24850.06
11/17116.1753-0.15
11/14116.3491-0.02
11/13116.3682-0.09
11/12116.46990.03
11/11116.42980.15
11/10116.2595-0.05
11/07116.32130.05
11/06116.26800.02