施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.7896歐元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 112.7905
幅度 0.05% 最低淨值(年) 107.1276
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03112.78960.05
06/02112.73370.05
05/30112.67340.18
05/29112.47640.02
05/28112.45360.19
05/27112.23770.13
05/26112.0897-0.07
05/23112.16390.23
05/22111.9016-0.25
05/21112.1829-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/20112.29360.19
05/19112.0787-0.29
05/16112.39940.37
05/15111.9835-0.18
05/14112.18560.01
05/13112.17020.21
05/12111.9318-0.08
05/09112.0174-0.17
05/08112.20930.09
05/07112.10930.08