施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 115.5712歐元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 115.5712
幅度 0.06% 最低淨值(年) 109.3747
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14115.57120.06
08/13115.49980.11
08/12115.36840.07
08/11115.28720.01
08/08115.2701-0.05
08/07115.32670.02
08/06115.2998-0.04
08/05115.35100.02
08/04115.32420.31
08/01114.96460.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/31114.7184-0.03
07/30114.74740.12
07/29114.60730.04
07/28114.55820.08
07/25114.46730.04
07/24114.4228-0.11
07/23114.54460.04
07/22114.49570.08
07/21114.40840.11
07/18114.27980.12