國外基金淨值

施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
最新淨值	123.9785美元(2025/08/14)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	123.9785
幅度	0.06%	最低淨值(年)	118.3859

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	123.9785	0.06
08/13	123.9088	0.00
08/12	123.9051	0.01
08/11	123.8891	0.02
08/08	123.8618	0.02
08/07	123.8359	0.03
08/06	123.8021	0.03
08/05	123.7637	-0.02
08/04	123.7913	0.20
08/01	123.5431	-0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	123.6361	-0.01
07/30	123.6453	0.08
07/29	123.5461	-0.03
07/28	123.5775	0.04
07/25	123.5322	-0.01
07/24	123.5442	0.06
07/23	123.4728	0.04
07/22	123.4214	0.05
07/21	123.3571	0.02
07/18	123.3294	-0.03

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