國外基金淨值

施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
最新淨值	122.3801美元(2025/06/05)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	122.3801
幅度	0.05%	最低淨值(年)	117.3494

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	122.3801	0.05
06/04	122.3192	0.01
06/03	122.3119	-0.03
06/02	122.3462	0.05
05/30	122.2827	0.03
05/29	122.2460	0.04
05/28	122.1962	0.05
05/27	122.1305	-0.02
05/26	122.1547	0.12
05/23	122.0072	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	122.0671	0.02
05/21	122.0417	-0.10
05/20	122.1676	0.11
05/19	122.0338	0.06
05/16	121.9604	0.06
05/15	121.8894	-0.09
05/14	121.9945	0.10
05/13	121.8691	-0.12
05/12	122.0148	0.16
05/09	121.8245	0.09

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