國外基金淨值

施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
最新淨值	125.9255美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	125.9309
幅度	0.01%	最低淨值(年)	119.7208

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	125.9255	0.01
12/02	125.9145	0.00
12/01	125.9161	-0.01
11/28	125.9309	0.09
11/27	125.8239	0.01
11/26	125.8085	0.04
11/25	125.7521	0.00
11/24	125.7515	0.06
11/21	125.6756	-0.01
11/20	125.6858	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	125.6695	0.03
11/18	125.6283	-0.03
11/17	125.6681	0.05
11/14	125.6009	-0.10
11/13	125.7240	0.02
11/12	125.6957	0.04
11/11	125.6407	-0.04
11/10	125.6877	0.05
11/07	125.6218	0.04
11/06	125.5729	-0.02

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