施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 95.1981美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 95.6864
幅度 0.01% 最低淨值(年) 93.9555
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0395.19810.01
12/0295.18970.00
12/0195.1910-0.01
11/2895.20210.09
11/2795.12100.01
11/2695.10940.05
11/2595.06630.00
11/2495.06580.06
11/2195.0084-0.01
11/2095.01610.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1995.00380.03
11/1894.9727-0.03
11/1795.00280.05
11/1494.9520-0.10
11/1395.04510.02
11/1295.02370.04
11/1194.9821-0.04
11/1095.01770.05
11/0794.96780.04
11/0694.9309-0.02