施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 95.0100美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 96.8313
幅度 0.05% 最低淨值(年) 93.9555
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0595.01000.05
06/0494.96280.01
06/0394.9571-0.03
06/0294.98370.05
05/3094.93440.03
05/2994.90590.04
05/2894.86730.05
05/2794.8163-0.02
05/2694.83510.12
05/2394.7205-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2294.76700.02
05/2194.7473-0.10
05/2094.84500.11
05/1994.74110.06
05/1694.68410.06
05/1594.6290-0.09
05/1494.71060.10
05/1394.6132-0.12
05/1294.72640.16
05/0994.57860.09