施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.9585美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 96.8005
幅度 0.06% 最低淨值(年) 93.9555
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1494.95850.06
08/1394.90510.00
08/1294.90240.01
08/1194.89010.02
08/0894.86920.02
08/0794.84930.03
08/0694.82350.03
08/0594.7940-0.02
08/0494.81510.20
08/0194.6250-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3194.6963-0.01
07/3094.70330.08
07/2994.6273-0.03
07/2894.65140.04
07/2594.6167-0.01
07/2494.62590.06
07/2394.57120.04
07/2294.53180.05
07/2194.48260.02
07/1894.4614-0.03