施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.7060美元(2025/01/21)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 97.1377
幅度 0.11% 最低淨值(年) 94.1869
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2194.70600.11
01/2094.60660.00
01/1794.61010.09
01/1694.52560.13
01/1594.40570.06
01/1494.3490-0.01
01/1394.3615-0.11
01/1094.46830.03
01/0994.44270.00
01/0894.44490.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/0794.44090.01
01/0694.42720.01
01/0394.42240.01
01/0294.41730.02
12/3194.40100.08
12/3094.32680.06
12/2794.27320.03
12/2394.24720.06
12/2094.1869-0.01
12/1994.1959-1.44