國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	112.5788美元(2025/12/03)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	117.1425
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	78.6046

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	112.5788	-0.14
12/02	112.7349	0.27
12/01	112.4298	0.45
11/28	111.9230	-0.11
11/27	112.0424	-0.28
11/26	112.3616	0.96
11/25	111.2901	1.50
11/24	109.6496	1.36
11/21	108.1825	-3.75
11/20	112.4006	0.97

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	111.3154	0.17
11/18	111.1235	-1.68
11/17	113.0212	0.14
11/14	112.8611	-2.35
11/13	115.5782	0.18
11/12	115.3708	0.27
11/11	115.0615	0.06
11/10	114.9902	1.83
11/07	112.9233	-1.77
11/06	114.9603	1.01

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