國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	102.5204美元(2025/08/14)
漲跌	-0.80	最高淨值(年)	103.3236
幅度	-0.78%	最低淨值(年)	78.6046

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	102.5204	-0.78
08/13	103.3236	2.19
08/12	101.1075	-0.09
08/11	101.1941	0.17
08/08	101.0254	-0.44
08/07	101.4705	1.49
08/06	99.9835	-0.44
08/05	100.4279	0.64
08/04	99.7850	1.37
08/01	98.4398	-1.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	99.8519	-1.19
07/30	101.0513	-0.46
07/29	101.5194	0.41
07/28	101.1056	0.37
07/25	100.7306	-0.78
07/24	101.5250	-0.03
07/23	101.5583	1.35
07/22	100.2067	-0.22
07/21	100.4303	0.45
07/18	99.9757	1.25

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