國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
最新淨值	40.1699歐元(2025/06/03)
漲跌	0.09	最高淨值(年)	41.8714
幅度	0.22%	最低淨值(年)	34.3338

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	40.1699	0.22
06/02	40.0807	-1.70
05/30	40.7734	-0.66
05/29	41.0461	-0.30
05/28	41.1716	0.66
05/27	40.9015	0.28
05/26	40.7882	1.25
05/23	40.2840	-1.34
05/22	40.8296	-1.19
05/21	41.3230	-1.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	41.8714	1.69
05/19	41.1775	-1.24
05/16	41.6932	-0.42
05/15	41.8673	0.05
05/14	41.8457	1.23
05/13	41.3379	-0.29
05/12	41.4567	2.33
05/09	40.5113	1.96
05/08	39.7313	1.24
05/07	39.2433	0.88

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。