國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
最新淨值	40.5423歐元(2025/08/14)
漲跌	-0.38	最高淨值(年)	41.8714
幅度	-0.93%	最低淨值(年)	34.3338

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	40.5423	-0.93
08/13	40.9247	1.96
08/12	40.1368	-0.16
08/11	40.2011	-0.39
08/08	40.3603	1.57
08/07	39.7363	0.90
08/06	39.3828	0.38
08/05	39.2320	0.40
08/04	39.0764	0.00
08/01	39.0780	-1.74

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	39.7704	0.31
07/30	39.6473	1.38
07/29	39.1082	-0.37
07/28	39.2550	-0.10
07/25	39.2950	-0.29
07/24	39.4077	1.42
07/23	38.8555	-0.21
07/22	38.9365	-0.70
07/21	39.2091	-1.60
07/18	39.8456	0.10

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