國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
最新淨值	159.2115歐元(2025/06/05)
漲跌	0.40	最高淨值(年)	161.1687
幅度	0.25%	最低淨值(年)	152.5263

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	159.2115	0.25
06/04	158.8127	0.24
06/03	158.4363	0.13
06/02	158.2246	-0.05
05/30	158.3074	0.15
05/29	158.0656	0.00
05/28	158.0589	0.16
05/27	157.8054	0.26
05/26	157.3903	-0.03
05/23	157.4307	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	156.8443	-0.38
05/21	157.4384	-0.23
05/20	157.7986	0.40
05/19	157.1728	-0.60
05/16	158.1278	0.57
05/15	157.2238	-0.15
05/14	157.4540	0.03
05/13	157.4061	0.12
05/12	157.2185	-0.08
05/09	157.3416	-0.28

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