國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
最新淨值	161.7079歐元(2025/08/14)
漲跌	0.19	最高淨值(年)	161.7079
幅度	0.12%	最低淨值(年)	153.9099

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	161.7079	0.12
08/13	161.5180	0.15
08/12	161.2774	-0.03
08/11	161.3269	0.04
08/08	161.2629	-0.15
08/07	161.5052	0.08
08/06	161.3840	-0.03
08/05	161.4324	0.00
08/04	161.4266	0.23
08/01	161.0559	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	160.7641	0.04
07/30	160.7063	0.13
07/29	160.4939	0.07
07/28	160.3796	0.20
07/25	160.0661	0.04
07/24	159.9951	-0.23
07/23	160.3681	-0.01
07/22	160.3864	0.04
07/21	160.3169	0.28
07/18	159.8724	0.16

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