施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 46.0678歐元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 46.0678
幅度 0.09% 最低淨值(年) 43.1662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0546.06780.09
06/0446.02480.21
06/0345.93060.04
06/0245.91100.00
05/3045.91270.07
05/2945.88120.11
05/2845.82870.05
05/2745.80530.20
05/2645.71580.10
05/2345.6683-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/2245.7496-0.21
05/2145.84520.18
05/2045.76220.27
05/1945.6403-0.23
05/1645.74480.14
05/1545.68030.06
05/1445.65270.05
05/1345.62950.41
05/1245.44110.85
05/0945.0599-0.07