施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 47.3428歐元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 47.3428
幅度 0.07% 最低淨值(年) 43.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1447.34280.07
08/1347.30740.11
08/1247.25350.11
08/1147.20320.02
08/0847.1941-0.01
08/0747.19820.03
08/0647.18500.04
08/0547.1646-0.03
08/0447.17970.08
08/0147.14220.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3147.0872-0.01
07/3047.09130.03
07/2947.07920.04
07/2847.0624-0.10
07/2547.10930.30
07/2446.97000.02
07/2346.95950.08
07/2246.92060.09
07/2146.87970.19
07/1846.79140.10