施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 47.5537歐元(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 47.8879
幅度 0.22% 最低淨值(年) 43.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0347.55370.22
12/0247.44870.00
12/0147.4498-0.05
11/2847.47200.04
11/2747.45090.10
11/2647.40550.15
11/2547.3337-0.01
11/2447.33810.15
11/2147.2669-0.16
11/2047.34140.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1947.2917-0.02
11/1847.3030-0.28
11/1747.43490.11
11/1447.3843-0.27
11/1347.5143-0.06
11/1247.54410.11
11/1147.48980.16
11/1047.41550.15
11/0747.3451-0.14
11/0647.41280.09