荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 81.8500美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 83.5900
幅度 0.07% 最低淨值(年) 79.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0381.85000.07
12/0281.79000.06
12/0181.74000.01
11/2881.73000.07
11/2781.67000.13
11/2681.56000.17
11/2581.42000.07
11/2481.36000.18
11/2181.2100-0.09
11/2081.28000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1981.14000.06
11/1881.0900-1.19
11/1782.0700-0.01
11/1482.0800-0.29
11/1382.3200-0.11
11/1282.41000.12
11/1182.31000.01
11/1082.30000.16
11/0782.1700-0.06
11/0682.2200-0.02