荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 82.5700美元(2025/06/03)
漲跌 0.46 最高淨值(年) 83.5900
幅度 0.56% 最低淨值(年) 79.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0382.57000.56
06/0282.11000.01
05/3082.10000.09
05/2982.03000.22
05/2881.85000.12
05/2781.75000.25
05/2381.5500-0.15
05/2281.6700-0.09
05/2181.74000.00
05/2081.74000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1981.65000.01
05/1681.64000.07
05/1581.5800-0.09
05/1481.6500-0.57
05/1382.12000.15
05/1282.00000.33
05/0981.73000.09
05/0881.66000.16
05/0781.53000.17
05/0681.39000.12