國外基金淨值

(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	433.5600美元(2025/08/15)
漲跌	-5.43	最高淨值(年)	484.5200
幅度	-1.24%	最低淨值(年)	337.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	433.5600	-1.24
08/14	438.9900	-1.72
08/13	446.6600	2.32
08/12	436.5500	3.52
08/11	421.6900	-0.54
08/08	423.9600	0.89
08/07	420.2000	-0.25
08/06	421.2700	-1.12
08/05	426.0300	0.80
08/04	422.6300	1.63

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	415.8500	-0.73
07/31	418.9100	-1.72
07/30	426.2500	-1.09
07/29	430.9600	0.19
07/28	430.1600	0.03
07/25	430.0300	0.96
07/24	425.9200	-1.29
07/23	431.4900	1.24
07/22	426.2100	1.53
07/21	419.8000	-0.57

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