國外基金淨值

(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	464.1400美元(2025/12/03)
漲跌	6.37	最高淨值(年)	479.9300
幅度	1.39%	最低淨值(年)	337.0000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	464.1400	1.39
12/02	457.7700	0.32
12/01	456.3000	-0.72
11/28	459.6200	0.00
11/26	459.6400	0.18
11/25	458.8000	1.99
11/24	449.8700	1.09
11/21	445.0400	3.27
11/20	430.9300	-1.12
11/19	435.8100	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	436.3500	-0.02
11/17	436.4500	-2.12
11/14	445.8900	-0.70
11/13	449.0300	-1.85
11/12	457.5000	0.00
11/11	457.5100	0.31
11/10	456.1000	0.77
11/07	452.6100	0.76
11/06	449.2000	-1.40
11/05	455.5700	2.13

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