國外基金淨值

(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
最新淨值	381.9800歐元(2025/08/15)
漲跌	-6.52	最高淨值(年)	475.9900
幅度	-1.68%	最低淨值(年)	309.8700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	381.9800	-1.68
08/14	388.5000	-1.29
08/13	393.5800	2.10
08/12	385.4900	2.90
08/11	374.6200	-0.20
08/08	375.3800	1.00
08/07	371.6800	-0.24
08/06	372.5900	-1.83
08/05	379.5200	0.76
08/04	376.6700	1.65

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	370.5600	-2.08
07/31	378.4400	-1.62
07/30	384.6800	0.01
07/29	384.6600	0.54
07/28	382.6000	1.34
07/25	377.5500	1.10
07/24	373.4400	-1.16
07/23	377.8200	1.05
07/22	373.8800	0.99
07/21	370.2300	-1.14

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。