(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 256.8500歐元(2025/06/02)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 256.8500
幅度 0.06% 最低淨值(年) 237.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02256.85000.06
05/30256.70000.27
05/28256.00000.08
05/27255.79000.18
05/26255.33000.06
05/23255.1800-0.10
05/22255.4300-0.11
05/21255.7000-0.05
05/20255.84000.07
05/19255.6500-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/16255.84000.06
05/15255.6800-0.07
05/14255.8600-0.01
05/13255.89000.14
05/12255.52000.56
05/08254.09000.17
05/07253.67000.11
05/06253.39000.04
05/05253.30000.06
05/02253.16000.08