(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 252.0000歐元(2025/01/20)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 252.5700
幅度 0.06% 最低淨值(年) 233.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20252.00000.06
01/17251.85000.12
01/16251.55000.12
01/15251.25000.34
01/14250.39000.08
01/13250.1900-0.27
01/10250.8600-0.19
01/09251.3500-0.11
01/08251.6300-0.12
01/07251.9300-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/06252.0200-0.01
01/03252.05000.02
01/02252.01000.26
12/31251.3600-0.22
12/30251.92000.08
12/27251.73000.01
12/23251.71000.03
12/20251.6300-0.02
12/19251.6900-0.20
12/18252.2000-0.05