(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 262.9700歐元(2025/08/13)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 262.9700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 241.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13262.97000.09
08/12262.73000.07
08/11262.55000.10
08/08262.28000.02
08/07262.23000.05
08/06262.09000.05
08/05261.96000.08
08/04261.75000.05
08/01261.6200-0.10
07/31261.87000.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/30261.64000.00
07/29261.65000.09
07/28261.42000.16
07/25261.01000.02
07/24260.95000.20
07/23260.42000.07
07/22260.23000.03
07/21260.14000.09
07/18259.90000.03
07/17259.82000.04