(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 311.2600美元(2025/08/13)
漲跌 1.91 最高淨值(年) 311.2600
幅度 0.62% 最低淨值(年) 257.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13311.26000.62
08/12309.35000.60
08/11307.5100-0.40
08/08308.75000.31
08/07307.81000.02
08/06307.75000.57
08/05306.00000.09
08/04305.71000.14
08/01305.29000.85
07/31302.7100-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/30303.3500-0.37
07/29304.4900-0.90
07/28307.2600-0.63
07/25309.2200-0.28
07/24310.10000.48
07/23308.61000.16
07/22308.11000.25
07/21307.33000.52
07/18305.73000.55
07/17304.0700-0.03