(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 264.8000美元(2025/01/20)
漲跌 2.68 最高淨值(年) 280.3700
幅度 1.02% 最低淨值(年) 250.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20264.80001.02
01/17262.12000.15
01/16261.73000.09
01/15261.49000.45
01/14260.32001.04
01/13257.6500-0.78
01/10259.6700-0.68
01/09261.4400-0.15
01/08261.8200-0.81
01/07263.9600-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/06264.59001.02
01/03261.93000.16
01/02261.5200-0.51
12/31262.8600-0.47
12/30264.1000-0.32
12/27264.96000.31
12/23264.1400-0.04
12/20264.25000.17
12/19263.8100-1.09
12/18266.7200-0.30