(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 377.8100歐元(2025/06/04)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 414.9000
幅度 0.07% 最低淨值(年) 365.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04377.81000.07
06/03377.56000.57
06/02375.4100-0.85
05/30378.6300-0.12
05/28379.07000.24
05/27378.18000.76
05/26375.3100-0.34
05/23376.5800-0.51
05/22378.52000.46
05/21376.7900-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/20380.7400-0.06
05/19380.9700-0.90
05/16384.44000.42
05/15382.83000.26
05/14381.8300-0.59
05/13384.1100-0.25
05/12385.08001.84
05/08378.12000.54
05/07376.10000.17
05/06375.46000.13