(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 405.4800歐元(2025/01/22)
漲跌 -0.55 最高淨值(年) 408.4300
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 356.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/22405.4800-0.14
01/21406.03000.47
01/20404.1400-1.00
01/17408.23000.09
01/16407.87000.21
01/15407.00000.63
01/14404.4700-0.80
01/13407.75000.17
01/10407.06000.02
01/09406.99000.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/08406.16000.46
01/07404.3100-0.04
01/06404.4900-0.94
01/03408.3300-0.02
01/02408.43000.97
12/31404.49000.09
12/30404.14000.55
12/27401.9400-0.38
12/23403.49000.08
12/20403.1500-0.10