(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 473.6100美元(2025/12/02)
漲跌 0.50 最高淨值(年) 474.0500
幅度 0.11% 最低淨值(年) 417.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02473.61000.11
12/01473.1100-0.20
11/28474.05000.14
11/27473.4100-0.05
11/26473.66000.19
11/25472.75000.07
11/24472.41000.31
11/21470.9400-0.09
11/20471.35000.08
11/19470.96000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/18470.3400-0.08
11/17470.71000.05
11/14470.4700-0.18
11/13471.3200-0.15
11/12472.04000.32
11/11470.5300-0.01
11/10470.59000.21
11/07469.5900-0.09
11/06470.02000.22
11/05468.9800-0.13