(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 424.2300美元(2025/01/20)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 434.4100
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 392.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20424.2300-0.04
01/17424.42000.09
01/16424.05000.16
01/15423.39000.75
01/14420.25000.12
01/13419.7300-0.33
01/10421.1300-0.47
01/09423.11000.18
01/08422.3600-0.21
01/07423.2700-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/06424.33000.06
01/03424.08000.12
01/02423.59000.20
12/31422.7400-0.16
12/30423.41000.14
12/27422.8000-0.09
12/23423.16000.01
12/20423.11000.09
12/19422.7400-0.70
12/18425.7400-0.45