(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 147.2900美元(2025/01/20)
漲跌 1.49 最高淨值(年) 158.1800
幅度 1.02% 最低淨值(年) 143.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20147.29001.02
01/17145.80000.15
01/16145.58000.09
01/15145.45000.12
01/14145.28001.04
01/13143.7900-0.77
01/10144.9100-0.68
01/09145.9000-0.15
01/08146.1200-0.81
01/07147.3100-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/06147.66001.02
01/03146.17000.16
01/02145.9400-0.51
12/31146.6900-0.47
12/30147.3900-0.32
12/27147.86000.31
12/23147.4100-0.04
12/20147.47000.17
12/19147.2200-1.10
12/18148.8500-0.30