(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 142.3100歐元(2025/06/04)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 143.3000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 136.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04142.31000.14
06/03142.11000.13
06/02141.93000.06
05/30141.84000.27
05/28141.46000.08
05/27141.34000.18
05/26141.08000.06
05/23141.0000-0.10
05/22141.1400-0.11
05/21141.2900-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/20141.37000.08
05/19141.2600-0.08
05/16141.37000.06
05/15141.2800-0.42
05/14141.8800-0.01
05/13141.89000.14
05/12141.69000.56
05/08140.90000.17
05/07140.66000.11
05/06140.51000.04