(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 141.1500歐元(2025/01/20)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 142.4200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 135.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20141.15000.06
01/17141.06000.11
01/16140.90000.11
01/15140.74000.01
01/14140.72000.08
01/13140.6100-0.27
01/10140.9900-0.19
01/09141.2600-0.11
01/08141.4200-0.12
01/07141.5900-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/06141.6400-0.01
01/03141.65000.01
01/02141.63000.25
12/31141.2700-0.22
12/30141.58000.08
12/27141.47000.01
12/23141.46000.03
12/20141.4200-0.02
12/19141.4500-0.20
12/18141.7400-0.05