(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 270.8800美元(2025/12/02)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 271.2400
幅度 0.10% 最低淨值(年) 247.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02270.88000.10
12/01270.6000-0.20
11/28271.13000.13
11/27270.7700-0.05
11/26270.91000.19
11/25270.39000.07
11/24270.20000.31
11/21269.3600-0.09
11/20269.59000.08
11/19269.37000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/18269.0100-0.08
11/17269.2200-0.35
11/14270.1700-0.18
11/13270.6500-0.15
11/12271.07000.32
11/11270.2000-0.01
11/10270.23000.21
11/07269.6600-0.09
11/06269.91000.22
11/05269.3100-0.13