(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 263.5900美元(2025/08/13)
漲跌 1.24 最高淨值(年) 264.1800
幅度 0.47% 最低淨值(年) 247.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13263.59000.47
08/12262.35000.12
08/11262.04000.13
08/08261.71000.01
08/07261.69000.15
08/06261.29000.01
08/05261.26000.15
08/04260.87000.28
08/01260.14000.24
07/31259.52000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30259.4000-0.14
07/29259.77000.29
07/28259.02000.06
07/25258.87000.14
07/24258.51000.10
07/23258.2400-0.03
07/22258.31000.10
07/21258.06000.37
07/18257.10000.25
07/17256.45000.01