(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 253.3200美元(2025/01/20)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 264.1800
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 249.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20253.3200-0.04
01/17253.43000.09
01/16253.21000.16
01/15252.81000.31
01/14252.02000.12
01/13251.7100-0.33
01/10252.5500-0.47
01/09253.73000.17
01/08253.2900-0.21
01/07253.8300-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/06254.47000.06
01/03254.31000.11
01/02254.02000.20
12/31253.5100-0.16
12/30253.92000.15
12/27253.5500-0.09
12/23253.77000.01
12/20253.74000.09
12/19253.5200-0.70
12/18255.3100-0.45