(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 254.0700美元(2025/06/02)
漲跌 -0.33 最高淨值(年) 264.1800
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 247.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02254.0700-0.13
05/30254.40000.33
05/28253.5600-0.11
05/27253.85000.39
05/26252.87000.01
05/23252.84000.07
05/22252.6600-0.09
05/21252.9000-0.40
05/20253.92000.07
05/19253.7400-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/16253.82000.14
05/15253.4600-0.40
05/14254.4900-0.14
05/13254.85000.20
05/12254.34000.35
05/08253.4600-0.26
05/07254.11000.39
05/06253.13000.15
05/05252.7400-0.18
05/02253.1900-0.20