(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 233.2200歐元(2025/12/02)
漲跌 0.71 最高淨值(年) 249.0600
幅度 0.31% 最低淨值(年) 217.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02233.22000.31
12/01232.5100-0.41
11/28233.46000.04
11/27233.3700-0.09
11/26233.5800-0.04
11/25233.6800-0.21
11/24234.18000.07
11/21234.02000.13
11/20233.72000.26
11/19233.11000.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/18232.10000.06
11/17231.9600-0.22
11/14232.47000.05
11/13232.3600-0.54
11/12233.61000.32
11/11232.8600-0.43
11/10233.86000.43
11/07232.8500-0.37
11/06233.7200-0.30
11/05234.4300-0.02