(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 224.7400歐元(2025/08/13)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 249.0600
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 217.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13224.7400-0.05
08/12224.8500-0.41
08/11225.78000.64
08/08224.3500-0.28
08/07224.98000.18
08/06224.5700-0.51
08/05225.71000.14
08/04225.40000.19
08/01224.9700-0.71
07/31226.57000.35
日期淨值漲跌幅(%)
07/30225.78000.23
07/29225.27001.29
07/28222.40000.86
07/25220.51000.45
07/24219.5300-0.17
07/23219.9100-0.11
07/22220.1600-0.13
07/21220.4400-0.06
07/18220.5700-0.26
07/17221.14000.08