(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 243.3900歐元(2025/01/20)
漲跌 -2.45 最高淨值(年) 247.7700
幅度 -1.00% 最低淨值(年) 228.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20243.3900-1.00
01/17245.84000.09
01/16245.63000.22
01/15245.10000.19
01/14244.6400-0.80
01/13246.61000.17
01/10246.20000.02
01/09246.16000.20
01/08245.66000.46
01/07244.5400-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/06244.6500-0.94
01/03246.9700-0.02
01/02247.03000.97
12/31244.65000.09
12/30244.44000.55
12/27243.1000-0.39
12/23244.04000.08
12/20243.8400-0.10
12/19244.09000.19
12/18243.6300-0.20