國外基金淨值

歐義銳榮日本債券基金RH
最新淨值	146.1200歐元(2025/08/13)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	151.2300
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	144.9800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	146.1200	-0.07
08/12	146.2200	-0.08
08/08	146.3300	-0.01
08/07	146.3500	0.03
08/06	146.3000	-0.10
08/05	146.4400	0.28
08/04	146.0300	0.17
08/01	145.7800	0.00
07/31	145.7800	0.02
07/30	145.7500	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	145.8000	-0.03
07/28	145.8500	0.30
07/25	145.4200	0.07
07/24	145.3200	0.09
07/23	145.1900	-0.58
07/22	146.0300	0.08
07/18	145.9100	0.26
07/17	145.5300	0.06
07/16	145.4500	0.26
07/15	145.0800	-0.10

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。