歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 340.2300歐元(2025/12/02)
漲跌 0.31 最高淨值(年) 340.6300
幅度 0.09% 最低淨值(年) 305.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02340.23000.09
12/01339.9200-0.21
11/28340.63000.13
11/27340.2000-0.06
11/26340.40000.16
11/25339.86000.05
11/24339.70000.29
11/21338.7200-0.07
11/20338.97000.07
11/19338.74000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/18338.3200-0.08
11/17338.58000.04
11/14338.4300-0.17
11/13339.0200-0.20
11/12339.70000.32
11/11338.6200-0.04
11/10338.74000.19
11/07338.0900-0.11
11/06338.46000.20
11/05337.7800-0.15