歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 315.7900歐元(2025/06/02)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 320.1500
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 300.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02315.7900-0.15
05/30316.25000.29
05/28315.3400-0.11
05/27315.69000.38
05/26314.51000.02
05/23314.46000.04
05/22314.3200-0.10
05/21314.6500-0.41
05/20315.96000.06
05/19315.7600-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/16315.94000.14
05/15315.50000.01
05/14315.4700-0.15
05/13315.95000.19
05/12315.36000.35
05/08314.2500-0.26
05/07315.06000.37
05/06313.89000.14
05/05313.4400-0.18
05/02314.0000-0.21