(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 144.0000美元(2025/01/20)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 144.1000
幅度 0.06% 最低淨值(年) 132.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20144.00000.06
01/17143.92000.13
01/16143.73000.13
01/15143.55000.34
01/14143.06000.09
01/13142.9300-0.27
01/10143.3100-0.19
01/09143.5800-0.10
01/08143.7300-0.13
01/07143.9100-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/06143.96000.01
01/03143.95000.02
01/02143.92000.26
12/31143.5500-0.17
12/30143.80000.08
12/27143.68000.02
12/23143.65000.03
12/20143.6000-0.01
12/19143.6200-0.20
12/18143.9100-0.05