(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 148.1600美元(2025/06/04)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 148.1600
幅度 0.15% 最低淨值(年) 134.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04148.16000.15
06/03147.94000.13
06/02147.75000.07
05/30147.64000.29
05/28147.22000.09
05/27147.09000.17
05/26146.84000.05
05/23146.7700-0.07
05/22146.8800-0.09
05/21147.0100-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/20147.07000.07
05/19146.9600-0.05
05/16147.03000.06
05/15146.9400-0.06
05/14147.03000.01
05/13147.01000.15
05/12146.79000.53
05/08146.02000.17
05/07145.77000.12
05/06145.60000.03