(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 151.7900美元(2025/08/13)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 151.7900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 137.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13151.79000.09
08/12151.65000.07
08/11151.55000.11
08/08151.39000.02
08/07151.36000.08
08/06151.24000.04
08/05151.18000.09
08/04151.05000.07
08/01150.9500-0.10
07/31151.10000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/30150.95000.00
07/29150.95000.09
07/28150.81000.17
07/25150.56000.03
07/24150.51000.19
07/23150.22000.08
07/22150.10000.03
07/21150.05000.09
07/18149.91000.03
07/17149.86000.07