(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 109.1800美元(2025/12/02)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 109.6200
幅度 0.08% 最低淨值(年) 103.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02109.18000.08
12/01109.0900-0.05
11/28109.14000.12
11/27109.01000.05
11/26108.96000.06
11/25108.89000.13
11/24108.75000.19
11/21108.5400-0.07
11/20108.62000.19
11/19108.4100-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18108.4200-0.20
11/17108.6400-0.28
11/14108.9400-0.21
11/13109.1700-0.11
11/12109.29000.05
11/11109.24000.02
11/10109.22000.11
11/07109.1000-0.08
11/06109.1900-0.02
11/05109.21000.01