(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 107.2500美元(2025/06/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 107.8000
幅度 0.07% 最低淨值(年) 101.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02107.25000.07
05/30107.18000.29
05/28106.87000.08
05/27106.78000.18
05/26106.59000.05
05/23106.5400-0.08
05/22106.6300-0.07
05/21106.7100-0.06
05/20106.77000.08
05/19106.6800-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/16106.74000.07
05/15106.6700-0.41
05/14107.11000.01
05/13107.10000.16
05/12106.93000.52
05/08106.38000.16
05/07106.21000.11
05/06106.09000.05
05/05106.04000.06
05/02105.98000.08