(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 106.0200美元(2025/01/20)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 106.7900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 100.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20106.02000.04
01/17105.98000.13
01/16105.84000.12
01/15105.71000.02
01/14105.69000.08
01/13105.6100-0.26
01/10105.8900-0.18
01/09106.0800-0.10
01/08106.1900-0.11
01/07106.3100-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/06106.3400-0.02
01/03106.36000.03
01/02106.33000.26
12/31106.0500-0.16
12/30106.22000.08
12/27106.14000.03
12/23106.11000.03
12/20106.0800-0.02
12/19106.1000-0.19
12/18106.3000-0.05