(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 109.5100美元(2025/08/13)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 109.5100
幅度 0.11% 最低淨值(年) 103.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13109.51000.11
08/12109.39000.07
08/11109.31000.10
08/08109.20000.03
08/07109.17000.08
08/06109.08000.05
08/05109.03000.09
08/04108.93000.06
08/01108.8600-0.08
07/31108.95000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/30108.8400-0.01
07/29108.85000.08
07/28108.76000.17
07/25108.58000.03
07/24108.55000.20
07/23108.33000.07
07/22108.25000.05
07/21108.20000.09
07/18108.10000.04
07/17108.06000.06