(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 121.7600美元(2025/01/20)
漲跌 1.22 最高淨值(年) 131.5400
幅度 1.01% 最低淨值(年) 117.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20121.76001.01
01/17120.54000.48
01/16119.96000.24
01/15119.67000.76
01/14118.77001.19
01/13117.3700-0.35
01/10117.7800-1.02
01/09118.99000.03
01/08118.9500-0.73
01/07119.8200-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/06120.09001.25
01/03118.61000.15
01/02118.4300-0.63
12/31119.1800-0.13
12/30119.3400-0.79
12/27120.29000.62
12/23119.55000.07
12/20119.47000.43
12/19118.9600-1.34
12/18120.5800-1.01