(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 142.6000美元(2025/08/13)
漲跌 1.43 最高淨值(年) 142.6000
幅度 1.01% 最低淨值(年) 117.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13142.60001.01
08/12141.17000.99
08/11139.7800-0.63
08/08140.66000.59
08/07139.84000.20
08/06139.56000.40
08/05139.0000-0.04
08/04139.05000.62
08/01138.19000.44
07/31137.5800-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
07/30138.3800-0.57
07/29139.1700-1.00
07/28140.5800-1.10
07/25142.1400-0.25
07/24142.49000.37
07/23141.97000.54
07/22141.21000.66
07/21140.29000.41
07/18139.72000.53
07/17138.99000.39