(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 114.3100歐元(2025/01/20)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 116.0700
幅度 0.04% 最低淨值(年) 108.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20114.31000.04
01/17114.27000.47
01/16113.73000.29
01/15113.40000.41
01/14112.94000.21
01/13112.70000.17
01/10112.5100-0.50
01/09113.08000.04
01/08113.0300-0.04
01/07113.0800-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/06113.10000.21
01/03112.86000.01
01/02112.85000.13
12/31112.70000.12
12/30112.5600-0.39
12/27113.00000.31
12/23112.65000.14
12/20112.49000.23
12/19112.2300-0.45
12/18112.7400-0.76