(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 118.3400歐元(2025/12/02)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 118.9600
幅度 0.05% 最低淨值(年) 106.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02118.34000.05
12/01118.2800-0.13
11/28118.43000.10
11/27118.31000.03
11/26118.27000.28
11/25117.94000.50
11/24117.35000.05
11/21117.29000.48
11/20116.7300-0.27
11/19117.0500-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18117.1300-0.30
11/17117.4800-0.57
11/14118.1500-0.34
11/13118.5500-0.34
11/12118.96000.21
11/11118.71000.36
11/10118.29000.35
11/07117.88000.09
11/06117.7700-0.21
11/05118.02000.42