(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 114.8900歐元(2025/06/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 116.1000
幅度 0.02% 最低淨值(年) 106.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02114.89000.02
05/30114.8700-0.03
05/28114.9100-0.31
05/27115.27000.51
05/26114.68000.23
05/23114.4200-0.27
05/22114.7300-0.26
05/21115.0300-0.50
05/20115.61000.20
05/19115.38000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/16115.28000.27
05/15114.97000.21
05/14114.7300-0.27
05/13115.04000.05
05/12114.98001.56
05/08113.21000.40
05/07112.76000.17
05/06112.5700-0.13
05/05112.7200-0.08
05/02112.81000.76