(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 125.2300美元(2025/08/13)
漲跌 1.25 最高淨值(年) 125.2300
幅度 1.01% 最低淨值(年) 104.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13125.23001.01
08/12123.98000.99
08/11122.7600-0.62
08/08123.53000.59
08/07122.80000.20
08/06122.56000.40
08/05122.0700-0.03
08/04122.11000.62
08/01121.36000.45
07/31120.8200-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
07/30121.5300-0.56
07/29122.2200-1.00
07/28123.4600-1.10
07/25124.8300-0.24
07/24125.13000.37
07/23124.67000.54
07/22124.00000.65
07/21123.20000.41
07/18122.70000.52
07/17122.06000.39