(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 186.9100歐元(2025/06/04)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 187.7800
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 171.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/04186.9100-0.02
06/03186.95000.19
06/02186.60000.02
05/30186.5700-0.04
05/28186.6400-0.31
05/27187.22000.52
05/26186.26000.23
05/23185.8400-0.27
05/22186.3400-0.26
05/21186.8300-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
05/20187.78000.20
05/19187.41000.09
05/16187.24000.27
05/15186.73000.41
05/14185.9700-0.27
05/13186.48000.06
05/12186.37001.58
05/08183.47000.39
05/07182.75000.18
05/06182.4300-0.13