(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 190.8300歐元(2025/08/13)
漲跌 0.74 最高淨值(年) 190.8300
幅度 0.39% 最低淨值(年) 171.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13190.83000.39
08/12190.09000.37
08/11189.3900-0.09
08/08189.56000.24
08/07189.10000.19
08/06188.7400-0.10
08/05188.9200-0.04
08/04188.99000.43
08/01188.1800-0.40
07/31188.9300-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/30189.3500-0.16
07/29189.6500-0.01
07/28189.6700-0.24
07/25190.13000.06
07/24190.02000.07
07/23189.89000.36
07/22189.21000.35
07/21188.5500-0.01
07/18188.57000.01
07/17188.56000.38