(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 184.5500歐元(2025/01/20)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 185.9000
幅度 0.04% 最低淨值(年) 172.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20184.55000.04
01/17184.48000.47
01/16183.61000.29
01/15183.08000.61
01/14181.97000.21
01/13181.58000.17
01/10181.2800-0.50
01/09182.19000.04
01/08182.1200-0.04
01/07182.1900-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/06182.22000.21
01/03181.84000.01
01/02181.82000.14
12/31181.57000.12
12/30181.3600-0.39
12/27182.07000.31
12/23181.51000.14
12/20181.25000.24
12/19180.8200-0.45
12/18181.6400-0.76