瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 360.6800美元(2025/01/22)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 361.3500
幅度 0.03% 最低淨值(年) 332.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/22360.68000.03
01/21360.58000.24
01/17359.70000.16
01/16359.11000.07
01/15358.85000.57
01/14356.80000.10
01/13356.4400-0.46
01/10358.0800-0.23
01/08358.92000.22
01/07358.1300-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
01/06360.00000.19
01/03359.31000.44
01/02357.72000.15
12/31357.20000.08
12/30356.92000.04
12/27356.76000.06
12/24356.54000.01
12/23356.49000.03
12/20356.37000.13
12/19355.8900-0.51