瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 381.2300美元(2025/12/02)
漲跌 0.50 最高淨值(年) 382.2700
幅度 0.13% 最低淨值(年) 349.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02381.23000.13
12/01380.7300-0.10
11/28381.10000.10
11/26380.71000.22
11/25379.89000.23
11/24379.00000.23
11/21378.14000.09
11/20377.79000.09
11/19377.44000.05
11/18377.2700-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/17377.7300-0.10
11/14378.1200-0.13
11/13378.6000-0.38
11/12380.06000.08
11/10379.75000.28
11/07378.7000-0.10
11/06379.0700-0.02
11/05379.15000.06
11/04378.9300-0.17
11/03379.5800-0.16