瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 375.5500美元(2025/08/13)
漲跌 0.73 最高淨值(年) 375.5500
幅度 0.19% 最低淨值(年) 348.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13375.55000.19
08/12374.82000.11
08/11374.41000.03
08/08374.29000.00
08/07374.28000.03
08/06374.16000.06
08/05373.93000.01
08/04373.88000.30
08/01372.7800-0.17
07/31373.4200-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/30373.5800-0.13
07/29374.08000.03
07/28373.98000.06
07/25373.76000.01
07/24373.73000.00
07/23373.73000.07
07/22373.4800-0.46
07/21375.21000.73
07/18372.50000.11
07/17372.10000.14