瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 366.5700美元(2025/06/02)
漲跌 -1.70 最高淨值(年) 368.2700
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 340.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02366.5700-0.46
05/30368.27000.27
05/28367.29000.51
05/27365.42000.57
05/23363.3500-0.65
05/22365.72000.46
05/21364.0300-0.32
05/20365.20000.04
05/19365.0400-0.02
05/16365.12000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/15364.8700-0.01
05/14364.9200-0.20
05/13365.64000.30
05/12364.56000.78
05/08361.74000.07
05/07361.48000.05
05/06361.2900-0.09
05/05361.60000.30
05/02360.51000.11
04/30360.1300-0.27