國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
最新淨值	6290068.4800美元(2025/06/02)
漲跌	1966.19
幅度	0.03%
最高淨值(年)	6,290,068.4800
最低淨值(年)	6,006,225.1900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	6,290,068.4800	0.03
05/30	6,288,102.2900	0.03
05/28	6,286,329.7000	0.01
05/27	6,285,506.0300	0.01
05/26	6,284,997.8600	0.03
05/23	6,283,175.3200	0.02
05/22	6,282,184.5000	0.01
05/21	6,281,451.2400	0.01
05/20	6,280,895.9800	0.01
05/19	6,280,166.9000	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	6,278,408.8300	0.02
05/15	6,277,380.6300	0.01
05/14	6,276,701.4200	0.01
05/13	6,276,122.8600	0.01
05/12	6,275,604.3200	0.04
05/08	6,273,054.0600	0.01
05/07	6,272,581.3100	0.01
05/06	6,271,874.3000	0.00
05/05	6,271,789.4200	0.03
05/02	6,269,848.9300	0.02

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