國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
最新淨值	6344398.1900美元(2025/08/13)
漲跌	1020.85
幅度	0.02%
最高淨值(年)	6,344,398.1900
最低淨值(年)	6,071,563.0100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	6,344,398.1900	0.02
08/12	6,343,377.3400	0.01
08/11	6,342,832.7300	0.03
08/08	6,341,024.6500	0.01
08/07	6,340,218.0800	0.02
08/06	6,339,214.7500	0.01
08/05	6,338,738.3300	0.01
08/04	6,337,842.8500	0.06
07/31	6,333,756.0900	0.01
07/30	6,333,411.6500	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	6,332,608.4500	0.01
07/28	6,331,896.0400	0.03
07/25	6,329,898.2800	0.01
07/24	6,329,098.3300	0.01
07/23	6,328,368.4500	0.01
07/22	6,327,988.7500	0.01
07/21	6,327,360.7000	0.03
07/18	6,325,332.4700	0.02
07/17	6,324,378.1100	0.01
07/16	6,323,673.9000	0.01

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