(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 120.5800歐元(2025/12/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 122.1600
幅度 0.04% 最低淨值(年) 116.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02120.58000.04
12/01120.53000.01
11/28120.52000.06
11/27120.45000.08
11/26120.35000.07
11/25120.27000.04
11/24120.22000.12
11/21120.0800-0.09
11/20120.19000.13
11/19120.0300-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/18120.0400-0.14
11/17120.2100-0.46
11/14120.7600-0.18
11/13120.9800-0.06
11/12121.05000.07
11/11120.97000.01
11/10120.96000.10
11/07120.8400-0.09
11/06120.9500-0.01
11/05120.96000.03