(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 121.7900歐元(2025/08/13)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 122.1600
幅度 0.07% 最低淨值(年) 116.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13121.79000.07
08/12121.71000.05
08/11121.65000.16
08/08121.46000.01
08/07121.45000.08
08/06121.35000.03
08/05121.31000.09
08/04121.20000.02
08/01121.1700-0.07
07/31121.26000.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/30121.18000.00
07/29121.18000.05
07/28121.12000.17
07/25120.91000.02
07/24120.88000.14
07/23120.71000.08
07/22120.61000.02
07/21120.58000.05
07/18120.5200-0.45
07/17121.06000.53