(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 120.9900歐元(2025/06/02)
漲跌 0.64 最高淨值(年) 122.1600
幅度 0.53% 最低淨值(年) 116.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02120.99000.53
05/30120.3500-0.22
05/28120.61000.58
05/27119.92000.15
05/23119.7400-0.06
05/22119.8100-0.07
05/21119.89000.02
05/20119.87000.08
05/19119.78000.00
05/16119.78000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/15119.7100-0.92
05/14120.82000.41
05/13120.3300-0.20
05/12120.57000.79
05/08119.62000.14
05/07119.45000.09
05/06119.34000.09
05/02119.23000.01
04/30119.2200-0.19
04/29119.45000.01