(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 120.9300歐元(2025/01/22)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 121.6600
幅度 0.45% 最低淨值(年) 116.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/22120.93000.45
01/21120.39000.09
01/20120.2800-0.30
01/17120.64000.46
01/16120.09000.09
01/15119.9800-0.60
01/14120.70000.03
01/13120.66000.19
01/10120.4300-0.07
01/09120.5200-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/08120.6700-0.10
01/07120.7900-0.02
01/06120.82000.02
01/03120.8000-0.02
01/02120.82000.07
12/31120.74000.00
12/30120.74000.03
12/27120.70000.02
12/24120.68000.02
12/23120.66000.02