瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.7100美元(2025/06/04)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 75.6000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 71.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0474.71000.17
06/0374.58000.15
06/0274.4700-0.45
05/3074.81000.25
05/2874.62000.53
05/2774.23000.57
05/2373.8100-0.65
05/2274.29000.46
05/2173.9500-0.32
05/2074.19000.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1974.1500-0.03
05/1674.17000.07
05/1574.1200-0.47
05/1474.4700-0.20
05/1374.62000.31
05/1274.39000.77
05/0873.82000.07
05/0773.77000.05
05/0673.7300-0.08
05/0573.79000.30